有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY) | 937,085 | 10,000 | 9,370,850,000 | 10,113 | 9,476,740,605 | 98.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,985 | 1.0015 | 10,000 | 1.0013 | 9,997 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.88 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD) | 109,324 | 10,000 | 1,093,240,000 | 9,948 | 1,087,555,152 | 98.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,985 | 1.0015 | 10,000 | 1.0013 | 9,997 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
