有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2017年 9月29日現在 |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 9,476,740,605 | 98.88 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 9,997 | 0.00 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 107,243,500 | 1.12 |
合計(純資産総額) | 9,583,994,102 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2017年 9月29日現在 |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,087,555,152 | 98.43 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 9,997 | 0.00 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,322,534 | 1.57 |
合計(純資産総額) | 1,104,887,683 | 100.00 |