有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【提出】
2017/12/11 9:14
【資料】
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【項目】
54項目
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2017年 9月29日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)
投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ9,476,740,60598.88
親投資信託受益証券日本9,9970.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)107,243,5001.12
合計(純資産総額)9,583,994,102100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2017年 9月29日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)
投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ1,087,555,15298.43
親投資信託受益証券日本9,9970.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)17,322,5341.57
合計(純資産総額)1,104,887,683100.00