有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2019年 9月30日現在 |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 7,268,990,136 | 97.53 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 5,026,471 | 0.07 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 179,070,873 | 2.40 |
合計(純資産総額) | 7,453,087,480 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2019年 9月30日現在 |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 731,132,000 | 97.35 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 549,606 | 0.07 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,363,264 | 2.58 |
合計(純資産総額) | 751,044,870 | 100.00 |