有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

【提出】
2020/06/09 9:53
【資料】
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【項目】
55項目
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2020年 3月31日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ6,152,868,75497.50
親投資信託受益証券日本5,023,9570.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―152,688,1922.42
合計(純資産総額)6,310,580,903100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2020年 3月31日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ610,675,28097.21
親投資信託受益証券日本549,3310.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,985,2962.70
合計(純資産総額)628,209,907100.00