有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
| 2018年 9月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 8,133,105,516 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,029,990 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 151,146,176 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 8,289,281,682 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 2018年 9月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 911,645,827 | 98.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 549,990 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,993,796 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | 928,189,613 | 100.00 | |