有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

【提出】
2019/06/06 9:13
【資料】
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【項目】
54項目
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2019年 3月29日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ7,760,649,66397.75
親投資信託受益証券日本5,028,9850.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―173,269,2842.19
合計(純資産総額)7,938,947,932100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2019年 3月29日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ771,263,06498.02
親投資信託受益証券日本549,8800.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,069,7311.91
合計(純資産総額)786,882,675100.00