有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

【提出】
2020/12/10 9:16
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2020年 9月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ6,408,951,57097.82
親投資信託受益証券日本5,022,4490.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―137,586,7722.10
合計(純資産総額)6,551,560,791100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2020年 9月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券バミューダ639,362,23497.95
親投資信託受益証券日本549,1660.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,809,1061.97
合計(純資産総額)652,720,506100.00