有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,882,502,465	98.04
親投資信託受益証券	日本	5,020,438	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,491,551	1.88
合計(純資産総額)		6,000,014,454	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	600,203,984	97.97
親投資信託受益証券	日本	548,946	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,860,694	1.94
合計(純資産総額)		612,613,624	100.00