有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KINGFISHER PLC	株式	2,639,759	482.10	505.86	-	1.29%
	イギリス	専門小売り		1,272,649,749	1,335,349,674	-
2	YAGEO CORP	株式	778,445	1,122.00	1,256.63	-	0.94%
	台湾	電子装置・機器・部品		873,415,290	978,225,124	-
3	AVERY DENNISON CORP	株式	77,600	12,448.75	12,536.15	-	0.94%
	アメリカ	容器・包装		966,023,388	972,805,550	-
4	大成建設	株式	157,300	6,070.00	5,900.00	-	0.89%
	日本	建設業		954,811,000	928,070,000	-
5	DRILLISCH AG	株式	108,685	8,299.29	8,465.30	-	0.89%
	ドイツ	無線通信サービス		902,009,083	920,052,152	-
6	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	株式	29,800	28,986.21	30,206.43	-	0.87%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		863,789,192	900,151,882	-
7	CARNIVAL PLC	株式	115,604	7,459.37	7,304.53	-	0.81%
	イギリス	ホテル・レストラン・レジャー		862,333,541	844,433,429	-
8	ATHENE HOLDING LTD	株式	143,200	5,524.06	5,577.84	-	0.77%
	バミューダ	保険		791,046,108	798,747,976	-
9	ACCTON TECHNOLOGY CORP	株式	1,950,000	398.31	409.53	-	0.77%
	台湾	通信機器		776,704,500	798,583,500	-
10	WELLCARE HEALTH PLANS INC	株式	31,900	22,563.50	23,662.71	-	0.73%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		719,775,921	754,840,736	-
11	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	株式	121,200	6,117.93	6,147.06	-	0.72%
	アメリカ	保険		741,493,116	745,024,035	-
12	LEIDOS HOLDINGS INC	株式	102,400	6,846.25	6,990.79	-	0.69%
	アメリカ	情報技術サービス		701,056,512	715,857,868	-
13	RECORDATI SPA	株式	143,146	5,079.98	4,996.31	-	0.69%
	イタリア	医薬品		727,179,174	715,202,106	-
14	WEC ENERGY GROUP INC	株式	92,100	7,649.65	7,760.58	-	0.69%
	アメリカ	総合公益事業		704,533,087	714,749,694	-
15	VENTURE CORP LTD	株式	399,300	1,756.14	1,730.35	-	0.67%
	シンガポール	電子装置・機器・部品		701,227,061	690,929,553	-
16	KAR AUCTION SERVICES INC	株式	119,600	5,455.71	5,576.72	-	0.64%
	アメリカ	商業サービス・用品		652,503,454	666,976,728	-
17	名古屋鉄道	株式	237,700	2,572.00	2,741.00	-	0.63%
	日本	陸運業		611,364,400	651,535,700	-
18	VOLTAS LTD	株式	560,369	1,099.64	1,132.38	-	0.61%
	インド	建設・土木		616,208,650	634,552,889	-
19	DARDEN RESTAURANTS INC	株式	66,700	8,937.10	9,502.96	-	0.61%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		596,105,103	633,847,465	-
20	アズビル	株式	126,200	4,920.00	4,860.00	-	0.59%
	日本	電気機器		620,904,000	613,332,000	-
21	VAKRANGEE LTD	株式	476,624	1,239.65	1,235.87	-	0.57%
	インド	情報技術サービス		590,849,801	589,046,256	-
22	西松建設	株式	180,900	3,160.00	3,255.00	-	0.57%
	日本	建設業		571,644,000	588,829,500	-
23	NISOURCE INC	株式	193,300	3,029.83	3,044.39	-	0.57%
	アメリカ	総合公益事業		585,666,525	588,482,230	-
24	VOCERA COMMUNICATIONS INC	株式	179,300	3,016.38	3,205.75	-	0.55%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		540,838,009	574,791,064	-
25	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	1,113,000	513.01	513.01	-	0.55%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		570,982,912	570,982,912	-
26	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	投資証券	304,800	1,864.81	1,827.35	-	0.54%
	カナダ	-		568,394,392	556,978,718	-
27	協和エクシオ	株式	203,000	2,665.00	2,698.00	-	0.53%
	日本	建設業		540,995,000	547,694,000	-
28	三和ホールディングス	株式	367,400	1,471.00	1,481.00	-	0.52%
	日本	金属製品		540,445,400	544,119,400	-
29	ESCORTS LTD	株式	435,737	1,210.61	1,238.15	-	0.52%
	インド	機械		527,510,183	539,512,123	-
30	PRIMAX ELECTRONICS LTD	株式	1,701,000	334.73	311.54	-	0.51%
	台湾	コンピュータ・周辺機器		569,375,730	529,932,942	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	91.60%
投資信託受益証券	2.34%
投資証券	5.39%
合計	99.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
建設業	国内	2.49%
情報・通信業		1.93%
食料品		1.61%
小売業		1.14%
化学		0.98%
電気機器		0.73%
陸運業		0.72%
卸売業		0.59%
金属製品		0.52%
サービス業		0.50%
ガラス・土石製品		0.47%
非鉄金属		0.46%
電気・ガス業		0.46%
不動産業		0.36%
機械		0.36%
パルプ・紙		0.23%
その他製品		0.23%
医薬品		0.14%
電子装置・機器・部品	外国	5.15%
食品		4.85%
医薬品		4.19%
ホテル・レストラン・レジャー		3.41%
専門小売り		3.34%
保険		2.82%
電力		2.49%
総合公益事業		2.48%
銀行		2.36%
情報技術サービス		2.27%
繊維・アパレル・贅沢品		2.11%
運送インフラ		2.07%
ヘルスケア機器・用品		1.95%
容器・包装		1.93%
不動産管理・開発		1.69%
各種電気通信サービス		1.60%
食品・生活必需品小売り		1.41%
コンピュータ・周辺機器		1.39%
化学		1.38%
メディア		1.36%
機械		1.36%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.31%
ガス		1.23%
各種消費者サービス		1.21%
建設・土木		1.17%
通信機器		1.16%
商業サービス・用品		1.11%
石油・ガス・消耗燃料		1.09%
家庭用耐久財		1.07%
無線通信サービス		1.06%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.04%
インターネットソフトウェア・サービス		1.02%
半導体・半導体製造装置		0.99%
飲料		0.93%
ソフトウェア		0.93%
パーソナル用品		0.88%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.87%
電気設備		0.84%
自動車部品		0.81%
インターネット販売・通信販売		0.75%
商社・流通業		0.59%
ヘルスケア・テクノロジー		0.55%
建設資材		0.47%
紙製品・林産品		0.45%
家庭用品		0.45%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.44%
陸運・鉄道		0.43%
消費者金融		0.42%
専門サービス		0.37%
レジャー用品		0.34%
資本市場		0.34%
旅客航空輸送業		0.31%
航空貨物・物流サービス		0.30%
航空宇宙・防衛		0.23%
金属・鉱業		0.22%
水道		0.16%
エネルギー設備・サービス		0.14%
各種金融サービス		0.12%
バイオテクノロジー		0.11%
複合小売り		0.08%
海運業		0.05%
合計		91.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。