有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/25-2022/11/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JERONIMO MARTINS	株式	80,466	3,018.05	3,063.99	-	2.54
	ポルトガル	食品・生活必需品小売り		242,850,540	246,547,598	-
2	ARISTA NETWORKS INC	株式	13,181	19,051.57	18,568.30	-	2.52
	アメリカ	通信機器		251,118,814	244,748,863	-
3	CMS ENERGY CORP	株式	28,966	8,447.46	8,359.97	-	2.49
	アメリカ	総合公益事業		244,689,187	242,155,006	-
4	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	9,733	23,262.11	22,708.02	-	2.28
	アメリカ	ソフトウェア		226,410,152	221,017,182	-
5	AZIMUT HOLDING SPA	株式	77,253	2,815.60	2,764.63	-	2.20
	イタリア	資本市場		217,513,840	213,576,184	-
6	ローム	株式	14,900	11,120.00	10,850.00	-	1.67
	日本	電気機器		165,688,000	161,665,000	-
7	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	株式	3,202	52,172.07	49,291.90	-	1.63
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		167,054,969	157,832,684	-
8	NUTANIX INC	株式	41,277	3,993.90	3,768.93	-	1.60
	アメリカ	ソフトウェア		164,856,259	155,570,197	-
9	ORANGE POLSKA SA	株式	703,001	202.94	212.58	-	1.54
	ポーランド	各種電気通信サービス		142,670,000	149,449,416	-
10	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	株式	588,000	240.74	253.54	-	1.54
	中国	情報技術サービス		141,555,825	149,083,166	-
11	PEGATRON CORP	株式	539,000	265.94	276.14	-	1.53
	台湾	コンピュータ・周辺機器		143,343,725	148,843,394	-
12	RHB BANK BHD	株式	848,800	171.58	174.57	-	1.53
	マレーシア	銀行		145,643,267	148,181,466	-
13	TELEKOM MALAYSIA BHD	株式	862,400	168.72	171.80	-	1.53
	マレーシア	各種電気通信サービス		145,510,644	148,165,948	-
14	浜松ホトニクス	株式	20,500	7,250.00	7,160.00	-	1.51
	日本	電気機器		148,625,000	146,780,000	-
15	GENTING MALAYSIA BHD	株式	1,761,500	77.59	81.90	-	1.49
	マレーシア	ホテル・レストラン・レジャー		136,674,862	144,267,910	-
16	UGI CORP	株式	27,120	5,407.59	5,254.84	-	1.47
	アメリカ	ガス		146,654,052	142,511,282	-
17	CHEIL WORLDWIDE INC	株式	55,957	2,546.63	2,515.19	-	1.45
	韓国	メディア		142,502,334	140,743,046	-
18	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	株式	205,000	689.24	678.02	-	1.43
	台湾	電子装置・機器・部品		141,295,368	138,994,141	-
19	COMPUTERSHARE LT	株式	52,671	2,573.06	2,566.57	-	1.39
	オーストラリア	情報技術サービス		135,525,996	135,183,882	-
20	CBRE GROUP INC	株式	12,106	10,662.43	10,618.00	-	1.32
	アメリカ	不動産管理・開発		129,079,481	128,541,510	-
21	PHOENIX MILLS LTD	株式	49,499	2,461.11	2,471.20	-	1.26
	インド	不動産管理・開発		121,822,855	122,322,250	-
22	セイコーエプソン	株式	55,900	2,104.00	2,152.00	-	1.24
	日本	電気機器		117,613,600	120,296,800	-
23	BELDEN INC	株式	11,189	10,936.01	10,670.77	-	1.23
	アメリカ	電子装置・機器・部品		122,363,043	119,395,254	-
24	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	750,000	138.32	157.35	-	1.22
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		103,746,300	118,014,750	-
25	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	85,824	1,378.36	1,347.64	-	1.19
	イタリア	各種電気通信サービス		118,297,055	115,660,016	-
26	SM ENTERTAINMENT CO	株式	13,164	8,038.15	8,415.43	-	1.14
	韓国	娯楽		105,814,338	110,780,852	-
27	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	株式	1,382,760	77.59	79.70	-	1.14
	台湾	銀行		107,296,925	110,207,423	-
28	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	108,064	1,047.13	1,012.40	-	1.13
	カナダ	総合公益事業		113,158,136	109,404,598	-
29	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	株式	172,700	596.37	606.88	-	1.08
	ブラジル	不動産管理・開発		102,993,466	104,808,329	-
30	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	922,900	111.14	113.16	-	1.08
	シンガポール	-		102,574,797	104,439,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.51
投資信託受益証券	1.94
投資証券	0.16
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	4.90
情報・通信業		1.37
鉄鋼		0.79
食料品		0.76
卸売業		0.43
サービス業		0.42
ガラス・土石製品		0.08
化学		0.02
不動産管理・開発	外国	8.34
ソフトウェア		7.42
電子装置・機器・部品		7.03
各種電気通信サービス		6.81
情報技術サービス		5.60
資本市場		4.42
総合公益事業		4.22
銀行		4.08
コンピュータ・周辺機器		3.85
電力		3.78
メディア		3.08
通信機器		3.03
半導体・半導体製造装置		3.02
食品・生活必需品小売り		2.55
ホテル・レストラン・レジャー		2.54
専門小売り		1.64
ガス		1.53
保険		1.49
娯楽		1.42
消費者金融		1.38
食品		1.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.05
容器・包装		0.87
バイオテクノロジー		0.79
航空貨物・物流サービス		0.77
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.67
医薬品		0.61
複合小売り		0.60
化学		0.53
ヘルスケア機器・用品		0.39
金属・鉱業		0.38
各種金融サービス		0.31
紙製品・林産品		0.30
飲料		0.28
無線通信サービス		0.25
運送インフラ		0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13
建設資材		0.09
繊維・アパレル・贅沢品		0.06
パーソナル用品		0.04
各種消費者サービス		0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.04
機械		0.02
自動車部品		0.02
石油・ガス・消耗燃料		0.01
エネルギー設備・サービス		0.01
コングロマリット		0.01
販売		0.00
商業サービス・用品		0.00
合計		95.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。