有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/25-2023/11/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SCREENホールディングス	株式	21,700	10,335.00	10,770.00	-	2.33
	日本	電気機器		224,269,500	233,709,000	-
2	MANHATTAN ASSOCIATES INC	株式	6,986	32,649.53	32,886.32	-	2.29
	アメリカ	ソフトウェア		228,089,686	229,743,850	-
3	LAMB WESTON HOLDINGS INC	株式	15,921	14,543.75	14,343.73	-	2.28
	アメリカ	食品		231,551,080	228,366,638	-
4	JERONIMO MARTINS	株式	50,433	3,517.68	3,637.20	-	1.83
	ポルトガル	生活必需品流通・小売り		177,407,548	183,435,169	-
5	CHESAPEAKE UTILITIES CORP	株式	13,265	13,484.84	13,593.68	-	1.80
	アメリカ	ガス		178,876,512	180,320,166	-
6	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	株式	2,243,700	72.66	74.24	-	1.66
	マレーシア	総合公益事業		163,029,799	166,573,925	-
7	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	11,371	14,283.43	14,636.40	-	1.66
	アメリカ	ソフトウェア		162,416,978	166,430,577	-
8	TORRENT POWER LTD	株式	97,573	1,480.06	1,675.69	-	1.63
	インド	電力		144,414,672	163,502,295	-
9	ORANGE POLSKA SA	株式	540,920	293.53	298.29	-	1.61
	ポーランド	各種電気通信サービス		158,777,369	161,351,920	-
10	CREDITACCESS GRAMEEN LTD	株式	51,213	2,938.06	3,011.40	-	1.54
	インド	消費者金融		150,467,276	154,223,033	-
11	COMPAL ELECTRONICS INC	株式	994,000	144.41	144.88	-	1.44
	台湾	コンピュータ・周辺機器		143,544,076	144,012,409	-
12	MAHANAGAR GAS LTD	株式	77,329	1,828.86	1,839.80	-	1.42
	インド	ガス		141,423,992	142,270,512	-
13	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA	株式	4,075	33,846.84	34,386.24	-	1.40
	スイス	資本市場		137,925,905	140,123,928	-
14	KRUK SA	株式	8,039	17,030.36	17,231.15	-	1.38
	ポーランド	消費者金融		136,907,092	138,521,281	-
15	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	株式	171,600	815.02	806.22	-	1.38
	ブラジル	不動産管理・開発		139,858,691	138,348,893	-
16	BANK PEKAO SA	株式	26,360	5,131.41	5,211.36	-	1.37
	ポーランド	銀行		135,264,220	137,371,598	-
17	INFO EDGE INDIA LTD	株式	16,876	8,218.52	8,094.81	-	1.36
	インド	インタラクティブ・メディアおよびサービス		138,695,861	136,608,131	-
18	TERNA SPA	株式	105,735	1,191.29	1,196.46	-	1.26
	イタリア	電力		125,961,868	126,508,340	-
19	GETAC HOLDINGS CORP	株式	259,000	485.29	485.29	-	1.25
	台湾	コンピュータ・周辺機器		125,691,353	125,691,353	-
20	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	株式	133,000	935.25	925.82	-	1.23
	台湾	コンピュータ・周辺機器		124,388,595	123,135,310	-
21	WHA CORP PCL NVDR	株式	5,754,300	21.01	20.67	-	1.19
	タイ	不動産管理・開発		120,930,067	118,987,415	-
22	SCOUT24 SE	株式	11,260	10,107.29	10,226.81	-	1.15
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		113,808,150	115,153,916	-
23	BSE LTD	株式	26,629	3,777.78	4,321.12	-	1.15
	インド	資本市場		100,598,583	115,067,317	-
24	CAR GROUP LTD	株式	41,638	2,719.82	2,683.77	-	1.12
	オーストラリア	インタラクティブ・メディアおよびサービス		113,248,260	111,746,940	-
25	VICI PROPERTIES INC	投資証券	25,635	4,207.67	4,356.21	-	1.11
	アメリカ	-		107,863,689	111,671,530	-
26	TELEKOM MALAYSIA BHD	株式	671,400	165.22	165.54	-	1.11
	マレーシア	各種電気通信サービス		110,932,141	111,144,248	-
27	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	株式	66,703	1,643.38	1,637.86	-	1.09
	ノルウェー	銀行		109,619,043	109,250,575	-
28	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	39,515	2,807.56	2,745.79	-	1.08
	アメリカ	-		110,940,982	108,500,164	-
29	SM ENTERTAINMENT CO	株式	10,354	10,702.57	9,926.69	-	1.03
	韓国	娯楽		110,814,513	102,781,051	-
30	ITALGAS SPA	株式	125,583	815.62	817.24	-	1.02
	イタリア	ガス		102,428,697	102,631,526	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.94
投資信託受益証券	0.89
投資証券	2.65
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.89
情報・通信業		1.59
その他金融業		1.01
医薬品		1.00
卸売業		0.86
鉄鋼		0.66
化学		0.39
サービス業		0.22
証券、商品先物取引業		0.20
ソフトウェア	外国	10.28
不動産管理・開発		7.91
ガス		5.47
コンピュータ・周辺機器		5.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.45
銀行		4.43
消費者金融		4.24
総合公益事業		3.69
電力		3.52
資本市場		3.36
各種電気通信サービス		3.34
食品		3.28
金融サービス		2.49
半導体・半導体製造装置		2.38
電子装置・機器・部品		2.34
生活必需品流通・小売り		1.83
娯楽		1.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.61
家庭用耐久財		1.55
飲料		1.34
情報技術サービス		1.05
自動車用部品		1.04
メディア		1.04
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.92
金属・鉱業		0.86
保険		0.82
無線通信サービス		0.78
医薬品		0.76
ホテル・レストラン・レジャー		0.74
通信機器		0.69
バイオテクノロジー		0.57
専門小売り		0.52
航空貨物・物流サービス		0.44
運送インフラ		0.32
各種消費者サービス		0.31
繊維・アパレル・贅沢品		0.22
機械		0.10
パーソナルケア用品		0.07
建設関連製品		0.06
建設資材		0.03
化学		0.02
電気設備		0.02
レジャー用品		0.02
専門サービス		0.01
石油・ガス・消耗燃料		0.01
自動車		0.01
合計		94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。