有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月25日-令和3年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WPP PLC	株式	185,531	1,673.98	1,607.29	-	2.50
	ジャージィー	メディア		310,575,219	298,202,825	-
2	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	株式	4,413	62,100.21	64,202.68	-	2.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		274,048,256	283,326,455	-
3	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	18,102	14,642.19	14,421.48	-	2.19
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		265,053,086	261,057,725	-
4	FORTINET INC	株式	6,448	37,257.39	39,057.24	-	2.11
	アメリカ	ソフトウェア		240,235,712	251,841,089	-
5	JULIUS BAER GROUP LTD	株式	35,714	7,281.60	7,047.43	-	2.11
	スイス	資本市場		260,055,419	251,692,093	-
6	電通グループ	株式	66,500	3,875.00	3,610.00	-	2.01
	日本	サービス業		257,687,500	240,065,000	-
7	PEARL ABYSS CORP	株式	18,509	12,252.81	12,760.55	-	1.98
	韓国	娯楽		226,787,445	236,185,205	-
8	CBRE GROUP INC	株式	19,999	11,813.87	11,144.90	-	1.87
	アメリカ	不動産管理・開発		236,265,722	222,887,039	-
9	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	68,886	3,232.20	3,144.60	-	1.82
	イギリス	各種電気通信サービス		222,653,721	216,619,108	-
10	AFREECATV CO LTD	株式	11,089	20,079.67	19,495.29	-	1.81
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		222,663,571	216,183,381	-
11	SCHRODERS PLC	株式	39,297	5,403.11	5,330.36	-	1.76
	イギリス	資本市場		212,326,170	209,467,361	-
12	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	株式	3,343,000	62.64	61.41	-	1.72
	台湾	銀行		209,430,191	205,323,717	-
13	EPAM SYSTEMS INC	株式	2,798	68,596.48	72,149.52	-	1.69
	アメリカ	情報技術サービス		191,932,961	201,874,359	-
14	INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD	株式	180,169	1,210.61	1,118.42	-	1.69
	インド	資本市場		218,114,843	201,506,414	-
15	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	株式	193,707	1,063.37	1,029.84	-	1.67
	韓国	銀行		205,984,149	199,489,153	-
16	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	189,950	1,007.27	990.89	-	1.58
	ケイマン諸島	各種金融サービス		191,331,240	188,220,163	-
17	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	35,607	5,170.83	5,218.13	-	1.56
	カナダ	-		184,117,807	185,802,296	-
18	DANSKE BANK A/S	株式	97,846	1,976.55	1,894.51	-	1.55
	デンマーク	銀行		193,397,658	185,371,106	-
19	INFO EDGE INDIA LTD	株式	20,386	9,318.68	8,944.22	-	1.53
	インド	インタラクティブ・メディアおよびサービス		189,970,717	182,337,011	-
20	PUBLICIS GROUPE	株式	24,131	7,732.85	7,442.64	-	1.51
	フランス	メディア		186,601,408	179,598,432	-
21	ENERGISA SA	投資信託受益証券	192,600	895.33	921.09	-	1.49
	ブラジル	-		172,440,847	177,403,455	-
22	GARTNER INC	株式	4,500	36,861.48	36,975.25	-	1.40
	アメリカ	情報技術サービス		165,876,660	166,388,625	-
23	GIANT MANUFACTURING	株式	127,000	1,295.94	1,300.03	-	1.38
	台湾	レジャー用品		164,584,494	165,104,508	-
24	KOMERCNI BANKA AS	株式	37,473	4,393.37	4,320.57	-	1.36
	チェコ	銀行		164,632,941	161,904,738	-
25	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	株式	263,000	628.52	612.14	-	1.35
	台湾	半導体・半導体製造装置		165,301,049	160,993,530	-
26	CIELO SA	株式	3,676,100	43.21	41.99	-	1.29
	ブラジル	情報技術サービス		158,860,841	154,385,888	-
27	NUTANIX INC	株式	36,492	3,706.62	3,950.09	-	1.21
	アメリカ	ソフトウェア		135,262,217	144,146,844	-
28	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	株式	13,472	10,470.55	10,670.87	-	1.21
	オランダ	半導体・半導体製造装置		141,059,268	143,757,974	-
29	INTERDIGITAL COMM CORP	株式	18,199	8,083.35	7,772.76	-	1.19
	アメリカ	ソフトウェア		147,109,041	141,456,575	-
30	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD	株式	9,982	13,028.79	13,028.79	-	1.09
	韓国	飲料		130,053,481	130,053,481	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.70
投資信託受益証券	1.52
投資証券	1.88
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	2.01
情報・通信業		1.24
化学		0.93
精密機器		0.68
鉄鋼		0.40
電気機器		0.23
小売業		0.19
医薬品		0.15
機械		0.03
銀行	外国	10.49
資本市場		9.63
半導体・半導体製造装置		7.04
メディア		6.62
ソフトウェア		6.05
情報技術サービス		5.79
不動産管理・開発		4.86
各種電気通信サービス		4.59
娯楽		4.11
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.98
電子装置・機器・部品		3.31
航空貨物・物流サービス		2.53
コンピュータ・周辺機器		2.06
各種金融サービス		1.58
専門小売り		1.43
レジャー用品		1.38
ヘルスケア機器・用品		1.35
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.27
飲料		1.19
金属・鉱業		1.13
保険		0.98
無線通信サービス		0.86
食品		0.84
医薬品		0.84
ガス		0.72
建設関連製品		0.65
バイオテクノロジー		0.63
電力		0.49
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.44
家庭用耐久財		0.38
自動車部品		0.32
商社・流通業		0.13
通信機器		0.04
建設資材		0.04
機械		0.03
専門サービス		0.02
化学		0.02
運送インフラ		0.02
紙製品・林産品		0.02
ホテル・レストラン・レジャー		0.00
合計		93.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。