有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月26日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LIBERTY GLOBAL PLC	株式	82,287	2,361.41	2,356.22	-	1.64
	イギリス	各種電気通信サービス		194,314,142	193,886,703	-
2	GERDAU SA	株式	431,500	429.09	442.90	-	1.62
	ブラジル	金属・鉱業		185,153,629	191,115,492	-
3	ESSENTIAL UTILITIES INC	株式	37,912	4,613.75	4,757.12	-	1.53
	アメリカ	水道		174,916,675	180,352,050	-
4	CMS ENERGY CORP	株式	27,162	6,383.00	6,439.10	-	1.48
	アメリカ	総合公益事業		173,375,089	174,898,893	-
5	SYNOPSYS INC	株式	6,994	22,440.23	23,418.88	-	1.39
	アメリカ	ソフトウェア		156,947,038	163,791,673	-
6	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	株式	119,000	1,390.48	1,359.54	-	1.37
	台湾	半導体・半導体製造装置		165,467,120	161,785,260	-
7	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	株式	143,000	1,106.56	1,106.56	-	1.34
	台湾	半導体・半導体製造装置		158,238,080	158,238,080	-
8	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	株式	875,800	160.77	178.71	-	1.33
	マレーシア	金属・鉱業		140,809,684	156,514,218	-
9	SINO LAND CO	株式	1,098,000	134.26	140.70	-	1.31
	香港	不動産管理・開発		147,426,264	154,488,600	-
10	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	161,000	956.00	956.00	-	1.30
	日本	鉄鋼		153,916,000	153,916,000	-
11	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	株式	195,144	735.52	758.57	-	1.26
	インド	食品		143,533,583	148,032,335	-
12	WESTERN ALLIANCE BANCORP	株式	25,424	5,486.43	5,666.16	-	1.22
	アメリカ	銀行		139,487,019	144,056,467	-
13	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	11,803	11,557.76	12,111.49	-	1.21
	アメリカ	ソフトウェア		136,416,270	142,951,989	-
14	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	株式	32,235	4,410.13	4,422.59	-	1.21
	アメリカ	電力		142,160,556	142,562,423	-
15	DINO POLSKA SA	株式	19,818	7,204.59	7,066.04	-	1.19
	ポーランド	食品・生活必需品小売り		142,780,762	140,034,978	-
16	KOMERCNI BANKA AS	株式	49,797	2,753.93	2,787.11	-	1.18
	チェコ	銀行		137,137,950	138,790,214	-
17	TELEKOM MALAYSIA BHD	株式	1,049,700	121.77	127.65	-	1.14
	マレーシア	各種電気通信サービス		127,830,471	133,994,205	-
18	DIALOG GROUP BHD	株式	1,362,000	95.99	94.46	-	1.09
	マレーシア	エネルギー設備・サービス		130,742,193	128,655,882	-
19	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA	株式	153,700	755.82	832.10	-	1.08
	ブラジル	家庭用耐久財		116,170,517	127,895,245	-
20	REGIONS FINANCIAL CORP	株式	78,711	1,598.86	1,622.76	-	1.08
	アメリカ	銀行		125,848,428	127,729,204	-
21	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	株式	6,091	20,608.65	20,778.00	-	1.07
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		125,527,343	126,558,798	-
22	FORTINET INC	株式	9,314	12,163.44	12,860.54	-	1.02
	アメリカ	ソフトウェア		113,290,291	119,783,098	-
23	RYMAN HEALTHCARE LTD	株式	105,224	1,073.98	1,096.64	-	0.98
	ニュージーランド	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		113,009,092	115,393,899	-
24	AU OPTRONICS CORP	株式	2,631,000	41.86	43.68	-	0.97
	台湾	電子装置・機器・部品		110,133,660	114,922,080	-
25	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	株式	24,043	4,522.33	4,571.15	-	0.93
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		108,730,421	109,904,399	-
26	日本碍子	株式	64,700	1,685.00	1,659.00	-	0.91
	日本	ガラス・土石製品		109,019,500	107,337,300	-
27	NISOURCE INC	株式	41,901	2,525.56	2,546.34	-	0.90
	アメリカ	総合公益事業		105,823,736	106,694,355	-
28	LOTTE SHOPPING CO	株式	10,981	9,736.58	9,561.29	-	0.89
	韓国	複合小売り		106,917,401	104,992,635	-
29	ルネサスエレクトロニクス	株式	113,000	945.00	928.00	-	0.89
	日本	電気機器		106,785,000	104,864,000	-
30	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	株式	4,383	24,103.51	23,911.32	-	0.89
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		105,645,723	104,803,326	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.07
投資信託受益証券	0.90
投資証券	0.76
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.77
鉄鋼		1.30
サービス業		0.91
ガラス・土石製品		0.91
小売業		0.91
食料品		0.50
医薬品		0.33
化学		0.33
機械		0.28
陸運業		0.17
金属製品		0.15
情報・通信業		0.13
精密機器		0.12
電子装置・機器・部品	外国	6.00
銀行		5.77
ソフトウェア		5.55
各種電気通信サービス		5.48
半導体・半導体製造装置		5.21
金属・鉱業		3.76
不動産管理・開発		3.35
食品・生活必需品小売り		3.27
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.11
機械		3.06
電力		2.99
家庭用耐久財		2.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.56
食品		2.55
情報技術サービス		2.54
総合公益事業		2.52
バイオテクノロジー		2.38
医薬品		2.25
ヘルスケア機器・用品		1.62
複合小売り		1.61
水道		1.54
メディア		1.45
資本市場		1.24
コングロマリット		1.14
エネルギー設備・サービス		1.09
娯楽		0.89
繊維・アパレル・贅沢品		0.87
ガス		0.87
化学		0.80
運送インフラ		0.79
航空貨物・物流サービス		0.69
電気設備		0.58
レジャー用品		0.56
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.54
建設・土木		0.53
専門小売り		0.52
飲料		0.50
販売		0.49
通信機器		0.49
容器・包装		0.40
石油・ガス・消耗燃料		0.39
陸運・鉄道		0.38
商社・流通業		0.37
紙製品・林産品		0.36
保険		0.32
コンピュータ・周辺機器		0.32
ホテル・レストラン・レジャー		0.30
建設資材		0.26
パーソナル用品		0.21
各種消費者サービス		0.12
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
海運業		0.06
家庭用品		0.00
合計		96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。