有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/25-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MGIC INVT CORP	株式	67,843	3,843.86	3,935.82	-	2.43
	アメリカ	金融サービス		260,779,672	267,017,931	-
2	HONG KONG & CHINA GAS	株式	2,306,000	114.28	114.28	-	2.40
	香港	ガス		263,536,598	263,536,598	-
3	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	6,244	30,573.08	30,431.39	-	1.73
	アメリカ	ソフトウェア		190,898,353	190,013,606	-
4	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	12,087	15,242.82	15,502.10	-	1.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		184,240,071	187,373,902	-
5	SAGE GROUP PLC(THE)	株式	73,610	2,462.56	2,504.68	-	1.68
	イギリス	ソフトウェア		181,269,144	184,370,172	-
6	SEI INVESTMENTS CO	株式	14,350	12,182.80	12,427.00	-	1.62
	アメリカ	資本市場		174,823,277	178,327,530	-
7	MANHATTAN ASSOCIATES INC	株式	4,052	42,267.49	43,364.88	-	1.60
	アメリカ	ソフトウェア		171,267,893	175,714,506	-
8	KRAFTON INC	株式	4,907	33,379.69	34,191.19	-	1.53
	韓国	娯楽		163,794,187	167,776,218	-
9	KONINKLIJKE KPN NV	株式	284,178	576.30	585.53	-	1.51
	オランダ	各種電気通信サービス		163,772,918	166,396,903	-
10	AFREECATV CO LTD	株式	14,351	10,611.30	11,577.39	-	1.51
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		152,282,886	166,147,267	-
11	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	株式	5,345	29,837.47	30,675.58	-	1.49
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		159,481,307	163,961,028	-
12	BADGER METER INC	株式	5,008	33,313.53	32,614.10	-	1.48
	アメリカ	電子装置・機器・部品		166,834,208	163,331,444	-
13	ENTERGY CORP	株式	6,697	22,770.78	23,575.73	-	1.44
	アメリカ	電力		152,495,943	157,886,703	-
14	TELEKOM MALAYSIA BHD	株式	728,900	216.60	215.59	-	1.43
	マレーシア	各種電気通信サービス		157,886,979	157,144,564	-
15	PEGATRON CORP	株式	352,000	451.96	440.38	-	1.41
	台湾	コンピュータ・周辺機器		159,092,060	155,016,956	-
16	REPLY SPA	株式	6,441	23,864.07	24,023.27	-	1.41
	イタリア	情報技術サービス		153,708,539	154,733,946	-
17	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	株式	20,468	7,559.61	7,535.45	-	1.40
	インド	資本市場		154,730,250	154,235,641	-
18	ASUSTEK COMPUTER INC	株式	57,000	2,829.41	2,690.49	-	1.39
	台湾	コンピュータ・周辺機器		161,276,871	153,358,203	-
19	JUST DIAL LTD	株式	74,055	1,928.67	2,004.80	-	1.35
	インド	インタラクティブ・メディアおよびサービス		142,827,916	148,465,464	-
20	F5 INC	株式	3,888	37,229.76	37,695.55	-	1.33
	アメリカ	通信機器		144,749,327	146,560,305	-
21	HONG LEONG BANK BHD	株式	207,000	695.32	698.04	-	1.31
	マレーシア	銀行		143,932,207	144,494,442	-
22	PPL CORPORATION	株式	27,049	5,192.99	5,275.89	-	1.30
	アメリカ	電力		140,465,267	142,707,819	-
23	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC	株式	3,563	36,492.64	37,220.72	-	1.21
	アメリカ	資本市場		130,023,299	132,617,428	-
24	JFEホールディングス	株式	77,200	1,746.50	1,709.00	-	1.20
	日本	鉄鋼		134,829,800	131,934,800	-
25	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	株式	31,206	4,160.28	4,214.38	-	1.20
	韓国	自動車用部品		129,826,009	131,514,254	-
26	HKT TRUST / HKT LTD	株式	663,000	183.04	184.01	-	1.11
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		121,359,829	122,001,945	-
27	RESMED INC	株式	3,109	36,747.39	37,584.00	-	1.06
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		114,247,657	116,848,669	-
28	NORTHERN TRUST CORP	株式	6,852	16,500.00	16,670.33	-	1.04
	アメリカ	資本市場		113,058,002	114,225,146	-
29	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	238,000	473.59	478.43	-	1.04
	香港	不動産管理・開発		112,715,967	113,868,482	-
30	SOULBRAIN CO LTD	株式	5,396	20,771.05	20,081.91	-	0.99
	韓国	化学		112,080,613	108,362,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.70
投資信託受益証券	0.79
投資証券	4.24
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.78
電気機器		1.83
鉄鋼		1.20
証券、商品先物取引業		0.74
化学		0.63
医薬品		0.49
サービス業		0.29
卸売業		0.03
ソフトウェア	外国	8.71
資本市場		7.75
各種電気通信サービス		6.80
電子装置・機器・部品		4.82
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.14
コンピュータ・周辺機器		4.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.88
ガス		3.87
電力		3.67
娯楽		3.26
無線通信サービス		3.16
金融サービス		2.72
情報技術サービス		2.57
ヘルスケア機器・用品		2.38
海上運輸		2.35
不動産管理・開発		2.11
銀行		2.09
金属・鉱業		1.73
総合公益事業		1.33
通信機器		1.33
自動車用部品		1.21
化学		1.20
バイオテクノロジー		1.07
医薬品		1.04
運送インフラ		0.90
繊維・アパレル・贅沢品		0.89
機械		0.82
家庭用耐久財		0.59
パーソナルケア用品		0.58
半導体・半導体製造装置		0.56
航空貨物・物流サービス		0.45
大規模小売り		0.42
容器・包装		0.41
ホテル・レストラン・レジャー		0.40
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.35
専門小売り		0.32
専門サービス		0.23
消費者金融		0.17
メディア		0.11
食品		0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.03
自動車		0.02
建設・土木		0.02
航空宇宙・防衛		0.02
商業サービス・用品		0.01
合計		92.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。