有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TRIMBLE INC	株式	17,563	12,382.38	12,729.32	-	2.03
	アメリカ	電子装置・機器・部品		217,471,820	223,565,048	-
2	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	10,683	17,719.55	18,208.23	-	1.77
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		189,297,972	194,518,601	-
3	ALLOS SA	株式	229,600	811.31	816.28	-	1.70
	ブラジル	不動産管理・開発		186,278,276	187,419,029	-
4	MUTHOOT FINANCE LTD	株式	27,320	6,397.48	6,656.08	-	1.65
	インド	消費者金融		174,779,372	181,844,242	-
5	NISOURCE INC	株式	25,716	6,799.30	6,854.12	-	1.60
	アメリカ	総合公益事業		174,851,012	176,260,776	-
6	SEI INVESTMENTS CO	株式	12,048	12,427.02	12,660.40	-	1.39
	アメリカ	資本市場		149,720,787	152,532,534	-
7	KOMERCNI BANKA AS	株式	17,495	8,734.36	8,711.83	-	1.39
	チェコ	銀行		152,807,673	152,413,500	-
8	TIM SA	株式	205,500	724.80	731.82	-	1.37
	ブラジル	無線通信サービス		148,947,896	150,389,327	-
9	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	株式	528,200	252.72	260.01	-	1.25
	タイ	不動産管理・開発		133,486,704	137,337,282	-
10	LG UPLUS CORP	株式	83,097	1,704.50	1,629.60	-	1.23
	韓国	各種電気通信サービス		141,639,667	135,415,702	-
11	US FOODS HOLDING CORP	株式	10,856	12,004.12	12,325.21	-	1.22
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		130,316,761	133,802,530	-
12	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	4,279	27,828.45	30,729.23	-	1.20
	アメリカ	電子装置・機器・部品		119,077,946	131,490,416	-
13	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	157,000	797.95	806.00	-	1.15
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		125,278,652	126,542,816	-
14	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	533	230,268.02	232,838.32	-	1.13
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		122,732,859	124,102,828	-
15	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	13,686	8,858.99	9,009.35	-	1.12
	アメリカ	-		121,244,175	123,302,068	-
16	DTE ENERGY CO	株式	5,700	21,312.64	21,423.85	-	1.11
	アメリカ	総合公益事業		121,482,071	122,115,952	-
17	SUNRISE COMMUNICATIONS AG	株式	14,543	8,066.04	8,295.61	-	1.10
	スイス	各種電気通信サービス		117,304,463	120,643,085	-
18	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	株式	11,337	10,458.18	10,494.20	-	1.08
	アメリカ	ソフトウェア		118,564,444	118,972,858	-
19	MONETA MONEY BANK AS	株式	83,269	1,389.38	1,425.43	-	1.08
	チェコ	銀行		115,692,866	118,694,626	-
20	AU SMALL FINANCE BANK LTD	株式	70,086	1,637.42	1,676.45	-	1.07
	インド	銀行		114,760,708	117,496,060	-
21	朝日インテック	株式	39,400	2,921.00	2,926.50	-	1.05
	日本	精密機器		115,087,400	115,304,100	-
22	大和証券グループ本社	株式	81,300	1,260.00	1,294.50	-	0.96
	日本	証券、商品先物取引業		102,438,000	105,242,850	-
23	CD PROJEKT RED SA	株式	9,744	9,909.39	10,699.05	-	0.95
	ポーランド	娯楽		96,557,162	104,251,626	-
24	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	投資証券	136,513	766.49	754.79	-	0.94
	インド	-		104,637,009	103,039,848	-
25	ENTERGY CORP	株式	6,794	14,955.03	15,122.62	-	0.93
	アメリカ	電力		101,604,490	102,743,124	-
26	ASIA CEMENT CORP	株式	519,000	191.44	193.93	-	0.92
	台湾	建設資材		99,359,020	100,654,444	-
27	PROCORE TECHNOLOGIES INC	株式	8,704	11,303.98	11,563.99	-	0.92
	アメリカ	ソフトウェア		98,389,903	100,652,994	-
28	旭化成	株式	75,100	1,281.00	1,304.00	-	0.89
	日本	化学		96,203,100	97,930,400	-
29	PTC INC	株式	3,561	26,652.16	27,169.03	-	0.88
	アメリカ	ソフトウェア		94,908,344	96,748,950	-
30	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	株式	5,522	16,713.39	17,430.29	-	0.88
	韓国	資本市場		92,291,394	96,250,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.58
投資信託受益証券	0.39
投資証券	3.44
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	1.65
情報・通信業		1.23
精密機器		1.05
証券、商品先物取引業		0.96
サービス業		0.84
ガラス・土石製品		0.68
銀行業		0.53
小売業		0.42
鉄鋼		0.36
非鉄金属		0.34
医薬品		0.29
電気機器		0.12
電子装置・機器・部品	外国	9.37
資本市場		7.39
不動産管理・開発		6.41
ソフトウェア		5.28
銀行		4.65
総合公益事業		3.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.70
娯楽		3.48
電力		3.39
無線通信サービス		2.95
各種電気通信サービス		2.94
消費者金融		2.77
バイオテクノロジー		2.50
金属・鉱業		2.16
半導体・半導体製造装置		1.71
ヘルスケア機器・用品		1.68
生活必需品流通・小売り		1.58
ガス		1.49
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.43
医薬品		1.34
家庭用耐久財		1.31
専門サービス		1.27
繊維・アパレル・贅沢品		1.18
メディア		1.13
情報技術サービス		1.08
建設資材		1.03
ヘルスケア・テクノロジー		1.02
コンピュータ・周辺機器		0.96
飲料		0.92
金融サービス		0.90
保険		0.87
パーソナルケア用品		0.67
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.51
容器・包装		0.49
大規模小売り		0.48
建設関連製品		0.44
運送インフラ		0.33
通信機器		0.21
専門小売り		0.20
食品		0.19
化学		0.18
航空宇宙・防衛		0.15
コングロマリット		0.12
レジャー用品		0.11
機械		0.07
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
ホテル・レストラン・レジャー		0.06
商社・流通業		0.06
合計		94.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。