有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月25日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	37,308	8,104.02	8,412.66	-	1.05%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		302,345,054	313,859,735	-
2	CROCS INC	株式	99,843	2,905.96	3,073.90	-	1.02%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		290,140,433	306,907,627	-
3	SERVICE CORP INTERNATIONAL	株式	54,800	4,982.46	5,206.00	-	0.95%
	アメリカ	各種消費者サービス		273,039,229	285,288,997	-
4	RESMED INC	株式	22,072	11,765.70	12,538.43	-	0.92%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		259,692,625	276,748,337	-
5	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	株式	51,300	5,300.18	5,247.98	-	0.90%
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		271,899,423	269,221,758	-
6	WERNER ENTERPRISES INC	株式	64,500	3,794.43	3,783.08	-	0.81%
	アメリカ	陸運・鉄道		244,741,173	244,009,292	-
7	PERKINELMER INC	株式	24,600	9,267.09	9,829.90	-	0.81%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		227,970,534	241,815,690	-
8	バンダイナムコホールディングス	株式	50,300	4,800.00	4,770.00	-	0.80%
	日本	その他製品		241,440,000	239,931,000	-
9	VERISK ANALYTICS INC	株式	16,994	13,623.20	14,050.99	-	0.80%
	アメリカ	専門サービス		231,512,800	238,782,525	-
10	LEXINGTON REALTY TRUST	投資証券	241,647	971.30	981.51	-	0.79%
	アメリカ	-		234,712,504	237,180,276	-
11	WELLCARE HEALTH PLANS INC	株式	8,379	27,538.03	28,233.60	-	0.79%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		230,741,189	236,569,379	-
12	TFI INTERNATIONAL INC	株式	62,300	3,817.41	3,776.41	-	0.78%
	カナダ	陸運・鉄道		237,825,253	235,270,853	-
13	DOMTAR CORP	株式	46,259	4,990.41	4,929.13	-	0.76%
	アメリカ	紙製品・林産品		230,851,403	228,016,939	-
14	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	70,900	3,137.44	3,147.65	-	0.74%
	アメリカ	総合公益事業		222,444,885	223,168,938	-
15	CLEARWAY ENERGY INC-A	株式	105,500	2,029.97	2,068.55	-	0.73%
	アメリカ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		214,162,710	218,232,879	-
16	SPAREBANK 1 SMN	株式	182,867	1,136.76	1,173.95	-	0.71%
	ノルウェー	銀行		207,877,353	214,677,080	-
17	ESCORTS LTD	株式	181,921	1,085.18	1,139.06	-	0.69%
	インド	機械		197,418,486	207,219,298	-
18	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	株式	36,700	5,375.07	5,413.65	-	0.66%
	アメリカ	電力		197,265,212	198,681,090	-
19	KAR AUCTION SERVICES INC	株式	30,259	6,422.40	6,478.00	-	0.65%
	アメリカ	商業サービス・用品		194,335,462	196,017,871	-
20	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	株式	15,939	11,960.87	12,055.05	-	0.64%
	アメリカ	陸運・鉄道		190,644,349	192,145,486	-
21	CITRIX SYSTEMS INC	株式	15,144	12,104.97	12,533.89	-	0.63%
	アメリカ	ソフトウェア		183,317,811	189,813,324	-
22	DTE ENERGY CO	株式	14,211	13,238.54	13,352.01	-	0.63%
	アメリカ	総合公益事業		188,132,961	189,745,483	-
23	AVI LTD	株式	223,938	825.84	846.26	-	0.63%
	南アフリカ	食品		184,939,197	189,511,563	-
24	SONOCO PRODUCTS CO	株式	29,300	6,438.28	6,457.57	-	0.63%
	アメリカ	容器・包装		188,641,832	189,207,026	-
25	EMPIRE CO LTD	株式	84,200	2,172.23	2,162.83	-	0.61%
	カナダ	食品・生活必需品小売り		182,901,816	182,110,656	-
26	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	株式	268,876	685.40	665.47	-	0.60%
	オーストラリア	金属・鉱業		184,290,299	178,929,126	-
27	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	株式	510,500	336.63	350.41	-	0.60%
	ケイマン諸島	機械		171,850,636	178,887,623	-
28	STERIS PLC	株式	13,156	12,862.95	13,564.20	-	0.59%
	イギリス	ヘルスケア機器・用品		169,225,091	178,450,665	-
29	GARMIN LTD	株式	23,086	7,374.41	7,486.75	-	0.58%
	スイス	家庭用耐久財		170,245,751	172,839,124	-
30	INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDINGS CO	株式	1,098,700	142.96	152.35	-	0.56%
	台湾	化学		157,078,941	167,389,142	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
株式	93.05%
投資信託受益証券	0.84%
投資証券	4.37%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	1.46%
その他製品		0.95%
卸売業		0.79%
電気機器		0.77%
化学		0.74%
建設業		0.45%
医薬品		0.43%
小売業		0.42%
その他金融業		0.39%
精密機器		0.19%
機械		0.19%
輸送用機器		0.14%
ガラス・土石製品		0.09%
パルプ・紙		0.05%
陸運業		0.03%
食品	外国	5.07%
銀行		4.03%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.86%
ヘルスケア機器・用品		3.78%
機械		3.49%
繊維・アパレル・贅沢品		3.29%
電力		3.07%
化学		3.07%
ソフトウェア		2.71%
陸運・鉄道		2.67%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.54%
紙製品・林産品		2.42%
総合公益事業		2.41%
情報技術サービス		2.35%
電子装置・機器・部品		2.33%
建設・土木		2.18%
半導体・半導体製造装置		2.07%
専門小売り		2.05%
医薬品		1.99%
各種消費者サービス		1.94%
商業サービス・用品		1.87%
不動産管理・開発		1.83%
食品・生活必需品小売り		1.77%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.71%
ホテル・レストラン・レジャー		1.60%
水道		1.45%
石油・ガス・消耗燃料		1.37%
金属・鉱業		1.36%
家庭用耐久財		1.28%
メディア		1.24%
保険		1.09%
専門サービス		1.03%
容器・包装		0.99%
各種電気通信サービス		0.85%
コンピュータ・周辺機器		0.84%
パーソナル用品		0.74%
ガス		0.65%
自動車部品		0.60%
運送インフラ		0.60%
海運業		0.58%
商社・流通業		0.46%
バイオテクノロジー		0.46%
旅客航空輸送業		0.44%
航空宇宙・防衛		0.41%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.38%
消費者金融		0.35%
航空貨物・物流サービス		0.34%
インターネット販売・通信販売		0.33%
建設関連製品		0.30%
飲料		0.28%
資本市場		0.22%
建設資材		0.20%
タバコ		0.18%
複合小売り		0.17%
娯楽		0.16%
コングロマリット		0.15%
通信機器		0.13%
電気設備		0.12%
各種金融サービス		0.08%
家庭用品		0.05%
合計		93.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。