有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年11月24日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		95,153,039,751	91.60
	内 アメリカ	16,795,851,265	16.17
	内 日本	14,463,588,000	13.92
	内 台湾	8,478,718,977	8.16
	内 インド	6,425,531,474	6.19
	内 ケイマン諸島	6,073,657,010	5.85
	内 イギリス	5,701,021,554	5.49
	内 韓国	4,955,585,972	4.77
	内 タイ	4,262,375,679	4.10
	内 バミューダ	3,239,947,107	3.12
	内 スイス	2,386,060,736	2.30
	内 南アフリカ	1,838,981,535	1.77
	内 マレーシア	1,805,623,410	1.74
	内 イタリア	1,752,050,920	1.69
	内 ブラジル	1,693,188,974	1.63
	内 中国	1,531,514,656	1.47
	内 香港	1,353,775,383	1.30
	内 メキシコ	1,190,927,130	1.15
	内 ポーランド	1,186,118,771	1.14
	内 ドイツ	1,046,675,530	1.01
	内 スウェーデン	935,853,626	0.90
	内 フィリピン	730,299,335	0.70
	内 ノルウェー	723,902,368	0.70
	内 シンガポール	690,929,553	0.67
	内 ハンガリー	622,035,239	0.60
	内 インドネシア	549,749,420	0.53
	内 オーストラリア	510,704,686	0.49
	内 フィンランド	484,597,658	0.47
	内 ニュージーランド	438,535,717	0.42
	内 マン島	431,618,626	0.42
	内 デンマーク	412,469,086	0.40
	内 ベルギー	363,439,526	0.35
	内 フランス	361,985,215	0.35
	内 カナダ	343,512,296	0.33
	内 マルタ	283,083,327	0.27
	内 スペイン	264,592,500	0.25
	内 オランダ	233,064,975	0.22
	内 フェロー諸島	231,264,798	0.22
	内 トルコ	197,757,129	0.19
	内 ポルトガル	162,450,588	0.16
投資信託受益証券		2,433,869,719	2.34
	内 シンガポール	1,942,791,886	1.87
	内 オーストラリア	303,220,791	0.29
	内 カナダ	160,750,453	0.15
	内 マレーシア	27,106,589	0.03
投資証券		5,598,880,582	5.39
	内 アメリカ	3,522,601,899	3.39
	内 カナダ	715,899,287	0.69
	内 南アフリカ	405,525,692	0.39
	内 香港	383,549,311	0.37
	内 日本	246,492,000	0.24
	内 ニュージーランド	156,090,221	0.15
	内 フランス	122,244,741	0.12
	内 メキシコ	46,477,431	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		689,944,362	0.66
純資産総額		103,875,734,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。