半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/25-2024/11/25)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,064,046,028	90.76
	内 アメリカ	3,883,578,052	35.02
	内 日本	920,355,800	8.30
	内 台湾	798,741,154	7.20
	内 インド	715,492,161	6.45
	内 韓国	558,483,619	5.04
	内 ケイマン諸島	547,800,979	4.94
	内 イタリア	533,538,410	4.81
	内 香港	409,892,354	3.70
	内 マレーシア	387,509,459	3.49
	内 ポーランド	318,335,393	2.87
	内 ブラジル	268,575,546	2.42
	内 バミューダ	124,234,388	1.12
	内 オーストラリア	101,216,652	0.91
	内 オーストリア	95,728,863	0.86
	内 スイス	83,333,446	0.75
	内 ジャージィー	51,803,466	0.47
	内 中国	50,243,696	0.45
	内 タイ	42,073,251	0.38
	内 スペイン	41,267,816	0.37
	内 アイルランド	34,399,542	0.31
	内 イギリス	22,149,278	0.20
	内 カナダ	21,598,470	0.19
	内 スウェーデン	16,762,103	0.15
	内 ドイツ	13,704,152	0.12
	内 シンガポール	9,475,392	0.09
	内 デンマーク	7,451,760	0.07
	内 イスラエル	3,959,227	0.04
	内 インドネシア	2,341,599	0.02
投資信託受益証券		295,847,245	2.67
	内 ブラジル	269,130,820	2.43
	内 シンガポール	26,716,425	0.24
投資証券		397,477,600	3.58
	内 アメリカ	265,353,401	2.39
	内 ベルギー	71,626,463	0.65
	内 カナダ	29,810,574	0.27
	内 韓国	25,789,035	0.23
	内 インド	4,898,127	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		331,300,100	2.99
純資産総額		11,088,670,973	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。