有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/25-2022/11/24)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,269,641,213	95.51
	内 アメリカ	2,993,624,577	30.84
	内 日本	851,243,700	8.77
	内 台湾	825,251,335	8.50
	内 韓国	756,020,534	7.79
	内 マレーシア	528,493,466	5.45
	内 インド	428,097,274	4.41
	内 イタリア	410,687,573	4.23
	内 ポルトガル	246,547,598	2.54
	内 ブラジル	245,682,301	2.53
	内 オーストラリア	241,886,779	2.49
	内 香港	210,214,006	2.17
	内 ポーランド	208,724,301	2.15
	内 ケイマン諸島	197,449,761	2.03
	内 中国	184,775,981	1.90
	内 カナダ	165,572,933	1.71
	内 ドイツ	159,552,745	1.64
	内 イギリス	152,355,330	1.57
	内 インドネシア	143,309,437	1.48
	内 バミューダ	72,752,081	0.75
	内 フランス	57,565,987	0.59
	内 ジャージィー	54,203,782	0.56
	内 タイ	35,928,058	0.37
	内 シンガポール	33,129,449	0.34
	内 ベルギー	26,342,237	0.27
	内 スペイン	15,745,584	0.16
	内 チェコ	12,628,610	0.13
	内 オーストリア	10,743,182	0.11
	内 オランダ	1,112,612	0.01
投資信託受益証券		187,987,260	1.94
	内 シンガポール	104,439,793	1.08
	内 ブラジル	83,145,939	0.86
	内 マレーシア	401,528	0.00
投資証券		15,189,544	0.16
	内 韓国	15,189,544	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,964,538	2.40
純資産総額		9,705,782,555	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。