有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/11/25)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,402,015,774	94.58
	内 アメリカ	3,787,145,661	34.44
	内 日本	930,093,300	8.46
	内 インド	763,222,590	6.94
	内 韓国	704,846,977	6.41
	内 台湾	689,151,339	6.27
	内 ケイマン諸島	603,255,703	5.49
	内 スイス	449,627,846	4.09
	内 ブラジル	391,931,877	3.56
	内 チェコ	277,460,005	2.52
	内 香港	248,974,480	2.26
	内 ポーランド	241,862,293	2.20
	内 イタリア	216,749,300	1.97
	内 タイ	174,362,317	1.59
	内 マレーシア	172,600,085	1.57
	内 中国	147,813,139	1.34
	内 カナダ	100,985,205	0.92
	内 ドイツ	96,809,433	0.88
	内 スウェーデン	95,062,982	0.86
	内 フィンランド	72,246,645	0.66
	内 イギリス	71,578,353	0.65
	内 ルクセンブルグ	46,710,571	0.42
	内 デンマーク	41,692,646	0.38
	内 オーストラリア	39,663,804	0.36
	内 プエルトリコ	22,948,296	0.21
	内 スペイン	8,684,918	0.08
	内 バミューダ	6,536,009	0.06
投資信託受益証券		42,522,886	0.39
	内 マレーシア	42,522,886	0.39
投資証券		377,874,040	3.44
	内 アメリカ	147,595,409	1.34
	内 インド	123,844,206	1.13
	内 韓国	82,941,508	0.75
	内 香港	23,492,917	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,197,015	1.59
純資産総額		10,997,609,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。