半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月25日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,939,240,325	91.20
	内 アメリカ	17,424,690,592	29.46
	内 日本	4,318,355,600	7.30
	内 台湾	3,944,744,071	6.67
	内 韓国	3,341,687,645	5.65
	内 ケイマン諸島	2,969,356,834	5.02
	内 インド	2,887,057,739	4.88
	内 タイ	2,118,523,802	3.58
	内 イギリス	2,071,393,602	3.50
	内 スイス	1,658,681,738	2.80
	内 マレーシア	1,352,873,611	2.29
	内 バミューダ	841,130,236	1.42
	内 イタリア	813,047,788	1.37
	内 フィンランド	714,385,965	1.21
	内 南アフリカ	711,666,624	1.20
	内 メキシコ	656,285,390	1.11
	内 ブラジル	598,566,210	1.01
	内 スウェーデン	593,217,787	1.00
	内 インドネシア	538,775,044	0.91
	内 中国	512,157,418	0.87
	内 ニュージーランド	496,609,833	0.84
	内 カナダ	488,833,797	0.83
	内 フランス	482,724,252	0.82
	内 オーストラリア	479,752,479	0.81
	内 ノルウェー	447,665,362	0.76
	内 ドイツ	441,122,342	0.75
	内 ポーランド	412,619,776	0.70
	内 香港	391,063,904	0.66
	内 トルコ	281,137,197	0.48
	内 ベルギー	230,998,526	0.39
	内 シンガポール	219,825,858	0.37
	内 フィリピン	214,525,230	0.36
	内 ジャージィー	210,641,063	0.36
	内 マルタ	201,534,540	0.34
	内 デンマーク	191,934,424	0.32
	内 ギリシャ	162,675,715	0.28
	内 マン島	133,108,387	0.23
	内 プエルトリコ	106,376,211	0.18
	内 ハンガリー	84,951,403	0.14
	内 アイルランド	83,645,213	0.14
	内 チリ	67,171,917	0.11
	内 オーストリア	43,725,200	0.07
投資信託受益証券		1,316,065,380	2.23
	内 シンガポール	1,127,960,485	1.91
	内 オーストラリア	188,104,895	0.32
投資証券		897,131,958	1.52
	内 アメリカ	418,382,928	0.71
	内 南アフリカ	247,328,511	0.42
	内 香港	160,384,246	0.27
	内 メキシコ	39,237,798	0.07
	内 ニュージーランド	31,798,475	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,991,601,977	5.06
純資産総額		59,144,039,640	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		106,235,066	△0.18
	-	106,235,066	△0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。