有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/25-2024/11/25)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,197,057,670	92.70
	内 アメリカ	3,766,602,369	34.24
	内 韓国	960,480,913	8.73
	内 日本	878,335,730	7.98
	内 台湾	824,081,115	7.49
	内 マレーシア	665,966,281	6.05
	内 インド	498,956,544	4.54
	内 ケイマン諸島	432,390,552	3.93
	内 イタリア	394,739,377	3.59
	内 香港	381,259,128	3.47
	内 イギリス	211,274,344	1.92
	内 ブラジル	191,818,725	1.74
	内 オランダ	166,396,903	1.51
	内 スイス	136,161,905	1.24
	内 中国	118,811,899	1.08
	内 ベルギー	105,711,844	0.96
	内 ポーランド	95,295,229	0.87
	内 タイ	77,606,144	0.71
	内 バミューダ	75,273,481	0.68
	内 オーストラリア	62,435,613	0.57
	内 カナダ	42,362,270	0.39
	内 アイルランド	39,162,252	0.36
	内 ノルウェー	27,339,025	0.25
	内 オーストリア	22,535,742	0.20
	内 フィンランド	9,351,089	0.09
	内 デンマーク	6,874,915	0.06
	内 ニュージーランド	3,407,074	0.03
	内 インドネシア	2,427,207	0.02
投資信託受益証券		87,082,452	0.79
	内 ブラジル	87,082,452	0.79
投資証券		466,463,928	4.24
	内 アメリカ	159,411,449	1.45
	内 カナダ	102,997,749	0.94
	内 インド	80,995,410	0.74
	内 日本	61,196,400	0.56
	内 ベルギー	49,546,032	0.45
	内 韓国	12,316,888	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		249,776,324	2.27
純資産総額		11,000,380,374	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。