有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月25日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,944,541,668	93.05
	内 アメリカ	10,471,862,340	34.87
	内 台湾	2,589,967,089	8.62
	内 日本	2,127,634,500	7.08
	内 韓国	1,849,933,731	6.16
	内 インド	1,459,459,987	4.86
	内 タイ	946,429,316	3.15
	内 ブラジル	878,475,289	2.93
	内 ケイマン諸島	827,526,310	2.76
	内 カナダ	713,125,115	2.37
	内 南アフリカ	565,317,495	1.88
	内 イギリス	543,982,360	1.81
	内 マレーシア	509,731,095	1.70
	内 スイス	416,056,694	1.39
	内 オーストラリア	406,144,211	1.35
	内 メキシコ	363,311,678	1.21
	内 ノルウェー	350,855,902	1.17
	内 ドイツ	311,192,687	1.04
	内 プエルトリコ	256,790,552	0.86
	内 ニュージーランド	244,918,461	0.82
	内 シンガポール	208,761,365	0.70
	内 フィンランド	189,201,905	0.63
	内 インドネシア	178,978,977	0.60
	内 バミューダ	161,004,366	0.54
	内 ギリシャ	157,978,834	0.53
	内 フランス	140,991,419	0.47
	内 ベルギー	131,002,390	0.44
	内 中国	129,196,603	0.43
	内 スペイン	123,357,659	0.41
	内 スウェーデン	110,055,420	0.37
	内 ハンガリー	103,252,549	0.34
	内 ポーランド	92,314,675	0.31
	内 フィリピン	85,910,689	0.29
	内 アイルランド	81,801,992	0.27
	内 ポルトガル	59,933,425	0.20
	内 デンマーク	54,258,947	0.18
	内 香港	48,863,005	0.16
	内 マーシャル諸島	29,815,091	0.10
	内 オーストリア	25,147,545	0.08
投資信託受益証券		252,679,161	0.84
	内 シンガポール	235,130,994	0.78
	内 マレーシア	17,548,167	0.06
投資証券		1,312,640,865	4.37
	内 アメリカ	696,534,974	2.32
	内 南アフリカ	287,168,013	0.96
	内 メキシコ	150,713,322	0.50
	内 香港	138,453,113	0.46
	内 イギリス	39,771,443	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		520,357,792	1.73
純資産総額		30,030,219,486	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。