半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月25日-令和3年11月24日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,683,500,766	94.07
	内 アメリカ	3,462,791,719	27.88
	内 台湾	1,450,702,626	11.68
	内 韓国	1,017,192,621	8.19
	内 日本	974,325,500	7.84
	内 イギリス	700,887,470	5.64
	内 ブラジル	494,043,086	3.98
	内 インド	449,237,954	3.62
	内 マレーシア	331,963,561	2.67
	内 香港	321,151,355	2.59
	内 スイス	283,539,130	2.28
	内 ケイマン諸島	243,841,212	1.96
	内 フランス	235,285,411	1.89
	内 ドイツ	219,552,275	1.77
	内 チェコ	181,501,047	1.46
	内 オーストラリア	177,967,426	1.43
	内 ジャージィー	147,125,980	1.18
	内 オランダ	137,251,602	1.11
	内 イタリア	114,174,121	0.92
	内 バミューダ	99,409,856	0.80
	内 カナダ	95,883,001	0.77
	内 ポーランド	91,713,630	0.74
	内 タイ	90,039,957	0.72
	内 マルタ	69,954,390	0.56
	内 中国	56,417,186	0.45
	内 デンマーク	54,575,391	0.44
	内 アイルランド	51,429,795	0.41
	内 スウェーデン	44,707,713	0.36
	内 スペイン	35,621,905	0.29
	内 オーストリア	34,313,668	0.28
	内 ニュージーランド	15,578,584	0.13
	内 フィンランド	1,321,594	0.01
投資信託受益証券		243,922,361	1.96
	内 ブラジル	134,044,523	1.08
	内 オーストラリア	94,699,919	0.76
	内 シンガポール	15,177,919	0.12
投資証券		167,166,783	1.35
	内 ベルギー	117,642,050	0.95
	内 アメリカ	28,927,702	0.23
	内 香港	20,597,031	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		325,268,408	2.62
純資産総額		12,419,858,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。