有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成29年11月10日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,617,131 |
| 派生商品評価勘定 | 18,807,600 |
| 差入委託証拠金 | 10,865,000 |
| 流動資産合計 | 145,289,731 |
| 資産合計 | 145,289,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,774 |
| 前受金 | 16,563,670 |
| 未払解約金 | 9,460,468 |
| 未払受託者報酬 | 13,556 |
| 未払委託者報酬 | 677,671 |
| その他未払費用 | 106,225 |
| 流動負債合計 | 26,823,364 |
| 負債合計 | 26,823,364 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,316,917 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,149,450 |
| (分配準備積立金) | 5,913,198 |
| 元本等合計 | 118,466,367 |
| 純資産合計 | 118,466,367 |
| 負債純資産合計 | 145,289,731 |
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