有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年11月10日現在 | 第8期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 756,608,439 | 305,221,295 |
| 派生商品評価勘定 | 13,405,725 | 10,490,865 |
| 現先取引勘定 | - | 329,953,800 |
| 未収利息 | - | 919 |
| 前払金 | 131,959,060 | 15,732,660 |
| 差入委託証拠金 | 115,717,834 | 131,290,919 |
| 流動資産合計 | 1,017,691,058 | 792,690,458 |
| 資産合計 | 1,017,691,058 | 792,690,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 145,503,055 | 26,353,655 |
| 未払金 | 3,685,980 | - |
| 未払解約金 | 9,033,698 | 8,404,986 |
| 未払受託者報酬 | 130,899 | 112,655 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,780 | 5,632,546 |
| 未払利息 | 2,259 | - |
| その他未払費用 | 578,893 | 949,020 |
| 流動負債合計 | 165,479,564 | 41,452,862 |
| 負債合計 | 165,479,564 | 41,452,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,674,386,508 | 4,337,025,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,822,175,014 | △3,585,787,410 |
| (分配準備積立金) | 1 | 1 |
| 元本等合計 | 852,211,494 | 751,237,596 |
| 純資産合計 | 852,211,494 | 751,237,596 |
| 負債純資産合計 | 1,017,691,058 | 792,690,458 |
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