有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年11月11日現在 | 第4期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,995,845 | 202,585,907 |
| 派生商品評価勘定 | 3,339,662 | 792,025 |
| 現先取引勘定 | - | 240,062,400 |
| 未収入金 | - | 366,940 |
| 前払金 | - | 57,724,360 |
| 差入委託証拠金 | 21,961,400 | 41,841,980 |
| 流動資産合計 | 147,296,907 | 543,373,612 |
| 資産合計 | 147,296,907 | 543,373,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 753,215 | 58,551,145 |
| 前受金 | 2,604,050 | - |
| 未払金 | - | 1,494,320 |
| 未払解約金 | 599,999 | 98,215,910 |
| 未払受託者報酬 | 22,041 | 42,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,989 | 2,134,340 |
| 未払利息 | 357 | 582 |
| その他未払費用 | 173,601 | 148,646 |
| 流動負債合計 | 5,255,252 | 160,587,628 |
| 負債合計 | 5,255,252 | 160,587,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,084,512 | 371,449,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,042,857 | 11,336,217 |
| (分配準備積立金) | 56,602 | 3 |
| 元本等合計 | 142,041,655 | 382,785,984 |
| 純資産合計 | 142,041,655 | 382,785,984 |
| 負債純資産合計 | 147,296,907 | 543,373,612 |
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