有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月12日現在 | 当期 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,033,266 | 121,995,845 |
| 派生商品評価勘定 | 4,372,360 | 3,339,662 |
| 前払金 | 1,175,140 | - |
| 差入委託証拠金 | 21,060,000 | 21,961,400 |
| 流動資産合計 | 183,640,766 | 147,296,907 |
| 資産合計 | 183,640,766 | 147,296,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,786,158 | 753,215 |
| 前受金 | - | 2,604,050 |
| 未払金 | 210,312 | - |
| 未払解約金 | 2,501,045 | 599,999 |
| 未払受託者報酬 | 22,211 | 22,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,184 | 1,101,989 |
| 未払利息 | - | 357 |
| その他未払費用 | 176,828 | 173,601 |
| 流動負債合計 | 17,806,738 | 5,255,252 |
| 負債合計 | 17,806,738 | 5,255,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,281,898 | 210,084,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,447,870 | △68,042,857 |
| (分配準備積立金) | 328,427 | 56,602 |
| 元本等合計 | 165,834,028 | 142,041,655 |
| 純資産合計 | 165,834,028 | 142,041,655 |
| 負債純資産合計 | 183,640,766 | 147,296,907 |
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