有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年11月11日現在 | 第9期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,221,295 | 234,741,544 |
| 派生商品評価勘定 | 10,490,865 | 217,230 |
| 現先取引勘定 | 329,953,800 | 189,768,010 |
| 未収利息 | 919 | 2,250 |
| 前払金 | 15,732,660 | 76,150,500 |
| 差入委託証拠金 | 131,290,919 | 92,000,553 |
| 流動資産合計 | 792,690,458 | 592,880,087 |
| 資産合計 | 792,690,458 | 592,880,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,353,655 | 76,443,135 |
| 未払金 | - | 1,769,040 |
| 未払解約金 | 8,404,986 | 840,443 |
| 未払受託者報酬 | 112,655 | 97,236 |
| 未払委託者報酬 | 5,632,546 | 4,861,790 |
| その他未払費用 | 949,020 | 584,948 |
| 流動負債合計 | 41,452,862 | 84,596,592 |
| 負債合計 | 41,452,862 | 84,596,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,337,025,006 | 2,522,737,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,585,787,410 | △2,014,453,616 |
| (分配準備積立金) | 1 | 19,248,745 |
| 元本等合計 | 751,237,596 | 508,283,495 |
| 純資産合計 | 751,237,596 | 508,283,495 |
| 負債純資産合計 | 792,690,458 | 592,880,087 |
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