有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月10日現在 | 第5期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,585,907 | 134,071,752 |
| 派生商品評価勘定 | 792,025 | 1,464,890 |
| 現先取引勘定 | 240,062,400 | 140,023,360 |
| 未収入金 | 366,940 | - |
| 前払金 | 57,724,360 | 15,968,720 |
| 差入委託証拠金 | 41,841,980 | 49,509,000 |
| 流動資産合計 | 543,373,612 | 341,037,722 |
| 資産合計 | 543,373,612 | 341,037,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,551,145 | 17,464,685 |
| 未払金 | 1,494,320 | 98,370 |
| 未払解約金 | 98,215,910 | 2,396,193 |
| 未払受託者報酬 | 42,685 | 47,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,134,340 | 2,367,342 |
| 未払利息 | 582 | 385 |
| その他未払費用 | 148,646 | 247,463 |
| 流動負債合計 | 160,587,628 | 22,621,785 |
| 負債合計 | 160,587,628 | 22,621,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,449,767 | 387,799,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,336,217 | △69,383,443 |
| (分配準備積立金) | 3 | 2 |
| 元本等合計 | 382,785,984 | 318,415,937 |
| 純資産合計 | 382,785,984 | 318,415,937 |
| 負債純資産合計 | 543,373,612 | 341,037,722 |
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