有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月10日現在 | 第6期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,071,752 | 206,473,189 |
| 派生商品評価勘定 | 1,464,890 | 10,494,040 |
| 現先取引勘定 | 140,023,360 | 270,078,300 |
| 未収入金 | - | 43,440 |
| 前払金 | 15,968,720 | - |
| 差入委託証拠金 | 49,509,000 | 71,094,880 |
| 流動資産合計 | 341,037,722 | 558,183,849 |
| 資産合計 | 341,037,722 | 558,183,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,464,685 | 1,879,060 |
| 前受金 | - | 8,694,400 |
| 未払金 | 98,370 | - |
| 未払解約金 | 2,396,193 | 12,362,380 |
| 未払受託者報酬 | 47,347 | 94,580 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,342 | 4,728,763 |
| 未払利息 | 385 | 565 |
| その他未払費用 | 247,463 | 381,884 |
| 流動負債合計 | 22,621,785 | 28,141,632 |
| 負債合計 | 22,621,785 | 28,141,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,799,380 | 1,783,047,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,383,443 | △1,253,005,612 |
| (分配準備積立金) | 2 | 2 |
| 元本等合計 | 318,415,937 | 530,042,217 |
| 純資産合計 | 318,415,937 | 530,042,217 |
| 負債純資産合計 | 341,037,722 | 558,183,849 |
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