有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年11月10日現在 金 額(円) | 当期 平成30年11月12日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,617,131 | 157,033,266 |
| 派生商品評価勘定 | 18,807,600 | 4,372,360 |
| 前払金 | - | 1,175,140 |
| 差入委託証拠金 | 10,865,000 | 21,060,000 |
| 流動資産合計 | 145,289,731 | 183,640,766 |
| 資産合計 | 145,289,731 | 183,640,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,774 | 13,786,158 |
| 前受金 | 16,563,670 | - |
| 未払金 | - | 210,312 |
| 未払解約金 | 9,460,468 | 2,501,045 |
| 未払受託者報酬 | 13,556 | 22,211 |
| 未払委託者報酬 | 677,671 | 1,110,184 |
| その他未払費用 | 106,225 | 176,828 |
| 流動負債合計 | 26,823,364 | 17,806,738 |
| 負債合計 | 26,823,364 | 17,806,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,316,917 | 177,281,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,149,450 | △11,447,870 |
| (分配準備積立金) | 5,913,198 | 328,427 |
| 元本等合計 | 118,466,367 | 165,834,028 |
| 純資産合計 | 118,466,367 | 165,834,028 |
| 負債純資産合計 | 145,289,731 | 183,640,766 |
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