純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年12月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	346,490

e style="width:643px;">(2020年12月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託60346,490単位型株式投資信託415,464

2021/03/17 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.5995%(税抜:年0.545%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

2021/03/17 9:15

#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2021/03/17 9:15

#4 投資制限（連結）

(iv) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/03/17 9:15

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

金融資産ファンド
(適格機関投資家専用)1,004,3190.9875991,7650.9874991,6640.43(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
e class="f1">種類別投資比率(2020年12月30日現在)種 類投資比率(%)投資信託受益証券96.44合 計96.44(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/17 9:15

#6 投資状況（連結）

SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,136,409	3.56
合計(純資産総額)		228,597,363	100.00

e class="f2">(2020年12月30日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2021/03/17 9:15

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	405,302
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/03/17 9:15

#9 注記表（連結）

e class="f1">1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。(貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	43,548,229円	38,458,084円
3.	1口当たり純資産額	0.8628円	0.8570円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,628円)	(8,570円)

e class="f1">項目第7特定期間
2020年 6月17日現在第8特定期間

2021/03/17 9:15

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

2021/03/17 9:15

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

2021/03/17 9:15

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2021/03/17 9:15

#13 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2021/03/17 9:15

#14 運用体制（連結）

コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2021/03/17 9:15