有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,948,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,597,363円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 265,033,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8625円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,625円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,291,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,301,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,990,346円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,516,275口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8820円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,820円) |
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