有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 422,001,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,146,207円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 437,754,879口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,621円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,277,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,561,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,716,700円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,737,178口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,796円) |
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