有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
| 2019年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,967,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,429,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,537,777円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,908,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8464円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,464円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 2019年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,314,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,570,452円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,856,494口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8619円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,619円) |
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