有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
| 2020年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,185,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,335,885円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,872,804口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8752円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,752円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 2020年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,128,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,112,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,016,048円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,148,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8930円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,930円) |
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