有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 2018年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,139,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,100,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,039,152円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,993,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8489円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,489円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 2018年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,084,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 993,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,090,199円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,282,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8643円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,643円) |
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