有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
| 2019年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,832,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,607,711円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,348,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8539円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,539円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 2019年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,254,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,811,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,442,843円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,602,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8696円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,696円) |
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