有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年6月19日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,964,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,970,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,994,235円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,133,921口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,572円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,489,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,910,902円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,675,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9616円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,616円) |
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