有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 518,455,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,450,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,005,035円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 532,833,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,665円) |
・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,273,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 810,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,463,451円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,185,947口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9781円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,781円) |
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