- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年12月7日現在 | 第2期 平成30年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,272,063,605 | 11,993,248,413 |
| 株式 | 27,035,909,200 | 28,994,015,700 |
| 派生商品評価勘定 | 114,608,324 | 2,173,336 |
| 未収入金 | - | 1,431,659,396 |
| 未収配当金 | 35,650,000 | 54,097,400 |
| 前払金 | 12,636,676 | 437,827,544 |
| 差入委託証拠金 | 231,873,324 | 324,507,456 |
| 流動資産合計 | 39,702,741,129 | 43,237,529,245 |
| 資産合計 | 39,702,741,129 | 43,237,529,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 377,680,880 |
| 未払金 | 7,220,896 | - |
| 未払収益分配金 | 1,558,577,135 | - |
| 未払解約金 | 372,597,933 | 28,044,826 |
| 未払受託者報酬 | 6,260,239 | 10,538,530 |
| 未払委託者報酬 | 234,760,769 | 395,196,577 |
| その他未払費用 | 312,928 | 291,860 |
| 流動負債合計 | 2,179,729,900 | 811,752,673 |
| 負債合計 | 2,179,729,900 | 811,752,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 31,171,542,705 | ※1 39,968,777,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,351,468,524 | 2,456,999,043 |
| (分配準備積立金) | 4,406,799,738 | 4,077,660,302 |
| 元本等合計 | 37,523,011,229 | 42,425,776,572 |
| 純資産合計 | 37,523,011,229 | 42,425,776,572 |
| 負債純資産合計 | 39,702,741,129 | 43,237,529,245 |
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