- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年12月7日現在 | 第5期 2021年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,308,954,985 | 288,363,791 |
| 株式 | 25,508,985,900 | 21,426,779,900 |
| 派生商品評価勘定 | 88,252,840 | - |
| 未収入金 | 145,798,960 | 775,910,991 |
| 未収配当金 | 23,841,750 | 20,428,600 |
| 差入委託証拠金 | 113,715,000 | - |
| 流動資産合計 | 29,189,549,435 | 22,511,483,282 |
| 資産合計 | 29,189,549,435 | 22,511,483,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 248,730,000 | - |
| 未払金 | - | 627,375,224 |
| 未払収益分配金 | 1,125,460,169 | - |
| 未払解約金 | 72,301,697 | 41,493,885 |
| 未払受託者報酬 | 6,442,267 | 5,401,166 |
| 未払委託者報酬 | 241,586,196 | 202,545,863 |
| その他未払費用 | 193,189 | 174,102 |
| 流動負債合計 | 1,694,713,518 | 876,990,240 |
| 負債合計 | 1,694,713,518 | 876,990,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,509,203,395 | 17,612,614,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,985,632,522 | 4,021,878,687 |
| (分配準備積立金) | 2,538,014,322 | 2,104,952,203 |
| 元本等合計 | 27,494,835,917 | 21,634,493,042 |
| 純資産合計 | 27,494,835,917 | 21,634,493,042 |
| 負債純資産合計 | 29,189,549,435 | 22,511,483,282 |
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