- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2019年12月9日現在 | 第4期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,125,214,520 | 3,308,954,985 |
| 株式 | 31,616,242,600 | 25,508,985,900 |
| 派生商品評価勘定 | 566,109,980 | 88,252,840 |
| 未収入金 | 541,658,171 | 145,798,960 |
| 未収配当金 | 31,503,640 | 23,841,750 |
| 差入委託証拠金 | 211,200,000 | 113,715,000 |
| 流動資産合計 | 41,091,928,911 | 29,189,549,435 |
| 資産合計 | 41,091,928,911 | 29,189,549,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 675,400,000 | 248,730,000 |
| 未払金 | 428,480,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,716,641,609 | 1,125,460,169 |
| 未払解約金 | 108,259,746 | 72,301,697 |
| 未払受託者報酬 | 8,514,621 | 6,442,267 |
| 未払委託者報酬 | 319,299,621 | 241,586,196 |
| その他未払費用 | 245,468 | 193,189 |
| 流動負債合計 | 3,256,841,065 | 1,694,713,518 |
| 負債合計 | 3,256,841,065 | 1,694,713,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,332,832,180 | 22,509,203,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,502,255,666 | 4,985,632,522 |
| (分配準備積立金) | 2,178,108,883 | 2,538,014,322 |
| 元本等合計 | 37,835,087,846 | 27,494,835,917 |
| 純資産合計 | 37,835,087,846 | 27,494,835,917 |
| 負債純資産合計 | 41,091,928,911 | 29,189,549,435 |
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