- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年12月7日現在 | 第7期 2023年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,227,968,496 | 1,910,009,918 |
| 株式 | 12,038,674,670 | 10,880,437,450 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,433,500 |
| 未収入金 | 68,157,415 | 20,507,374 |
| 未収配当金 | 15,942,050 | 16,770,380 |
| 前払金 | 4,600,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 75,900,000 | 58,019,170 |
| 流動資産合計 | 14,431,242,631 | 12,895,177,792 |
| 資産合計 | 14,431,242,631 | 12,895,177,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,010,360 | - |
| 前受金 | - | 22,200,000 |
| 未払金 | 1,817,515 | 2,504,175 |
| 未払収益分配金 | - | 585,753,320 |
| 未払解約金 | 14,177,615 | 18,214,695 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,883 | 3,042,713 |
| 未払委託者報酬 | 121,122,677 | 114,103,136 |
| その他未払費用 | 114,559 | 107,927 |
| 流動負債合計 | 146,472,609 | 745,925,966 |
| 負債合計 | 146,472,609 | 745,925,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,733,761,127 | 11,715,066,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,008,895 | 434,185,420 |
| (分配準備積立金) | 1,640,813,240 | 921,644,633 |
| 元本等合計 | 14,284,770,022 | 12,149,251,826 |
| 純資産合計 | 14,284,770,022 | 12,149,251,826 |
| 負債純資産合計 | 14,431,242,631 | 12,895,177,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
