- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年12月7日現在 | 第6期 2022年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,363,791 | 2,227,968,496 |
| 株式 | 21,426,779,900 | 12,038,674,670 |
| 未収入金 | 775,910,991 | 68,157,415 |
| 未収配当金 | 20,428,600 | 15,942,050 |
| 前払金 | - | 4,600,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 75,900,000 |
| 流動資産合計 | 22,511,483,282 | 14,431,242,631 |
| 資産合計 | 22,511,483,282 | 14,431,242,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,010,360 |
| 未払金 | 627,375,224 | 1,817,515 |
| 未払解約金 | 41,493,885 | 14,177,615 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,166 | 3,229,883 |
| 未払委託者報酬 | 202,545,863 | 121,122,677 |
| その他未払費用 | 174,102 | 114,559 |
| 流動負債合計 | 876,990,240 | 146,472,609 |
| 負債合計 | 876,990,240 | 146,472,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,612,614,355 | 13,733,761,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,021,878,687 | 551,008,895 |
| (分配準備積立金) | 2,104,952,203 | 1,640,813,240 |
| 元本等合計 | 21,634,493,042 | 14,284,770,022 |
| 純資産合計 | 21,634,493,042 | 14,284,770,022 |
| 負債純資産合計 | 22,511,483,282 | 14,431,242,631 |
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