- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年12月7日現在 | 第8期 2024年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,910,009,918 | 875,817,920 |
| 株式 | 10,880,437,450 | 10,241,640,440 |
| 派生商品評価勘定 | 9,433,500 | 43,598,730 |
| 未収入金 | 20,507,374 | 201,166,918 |
| 未収配当金 | 16,770,380 | 12,879,760 |
| 差入委託証拠金 | 58,019,170 | 28,476,023 |
| 流動資産合計 | 12,895,177,792 | 11,403,579,791 |
| 資産合計 | 12,895,177,792 | 11,403,579,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 22,200,000 | 40,470,000 |
| 未払金 | 2,504,175 | - |
| 未払収益分配金 | 585,753,320 | 465,507,865 |
| 未払解約金 | 18,214,695 | 22,794,218 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,713 | 2,525,767 |
| 未払委託者報酬 | 114,103,136 | 94,718,427 |
| その他未払費用 | 107,927 | 89,570 |
| 流動負債合計 | 745,925,966 | 626,105,847 |
| 負債合計 | 745,925,966 | 626,105,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,715,066,406 | 9,310,157,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,185,420 | 1,467,316,627 |
| (分配準備積立金) | 921,644,633 | 454,211,928 |
| 元本等合計 | 12,149,251,826 | 10,777,473,944 |
| 純資産合計 | 12,149,251,826 | 10,777,473,944 |
| 負債純資産合計 | 12,895,177,792 | 11,403,579,791 |
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