- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年12月7日現在 | 第3期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,993,248,413 | 8,125,214,520 |
| 株式 | 28,994,015,700 | 31,616,242,600 |
| 派生商品評価勘定 | 2,173,336 | 566,109,980 |
| 未収入金 | 1,431,659,396 | 541,658,171 |
| 未収配当金 | 54,097,400 | 31,503,640 |
| 前払金 | 437,827,544 | - |
| 差入委託証拠金 | 324,507,456 | 211,200,000 |
| 流動資産合計 | 43,237,529,245 | 41,091,928,911 |
| 資産合計 | 43,237,529,245 | 41,091,928,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 377,680,880 | - |
| 前受金 | - | 675,400,000 |
| 未払金 | - | 428,480,000 |
| 未払収益分配金 | - | 1,716,641,609 |
| 未払解約金 | 28,044,826 | 108,259,746 |
| 未払受託者報酬 | 10,538,530 | 8,514,621 |
| 未払委託者報酬 | 395,196,577 | 319,299,621 |
| その他未払費用 | 291,860 | 245,468 |
| 流動負債合計 | 811,752,673 | 3,256,841,065 |
| 負債合計 | 811,752,673 | 3,256,841,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,968,777,529 | 34,332,832,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,999,043 | 3,502,255,666 |
| (分配準備積立金) | 4,077,660,302 | 2,178,108,883 |
| 元本等合計 | 42,425,776,572 | 37,835,087,846 |
| 純資産合計 | 42,425,776,572 | 37,835,087,846 |
| 負債純資産合計 | 43,237,529,245 | 41,091,928,911 |
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