- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年12月9日現在 | 第9期 2025年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,817,920 | 737,652,501 |
| 株式 | 10,241,640,440 | 8,948,079,000 |
| 派生商品評価勘定 | 43,598,730 | 18,617,690 |
| 未収入金 | 201,166,918 | - |
| 未収配当金 | 12,879,760 | 11,340,240 |
| 差入委託証拠金 | 28,476,023 | 13,226,981 |
| 流動資産合計 | 11,403,579,791 | 9,728,916,412 |
| 資産合計 | 11,403,579,791 | 9,728,916,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 40,470,000 | 16,765,000 |
| 未払金 | - | 2,397,586 |
| 未払収益分配金 | 465,507,865 | 392,171,253 |
| 未払解約金 | 22,794,218 | 18,781,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,767 | 2,140,045 |
| 未払委託者報酬 | 94,718,427 | 80,253,214 |
| その他未払費用 | 89,570 | 75,887 |
| 流動負債合計 | 626,105,847 | 512,584,011 |
| 負債合計 | 626,105,847 | 512,584,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,310,157,317 | 7,843,425,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,467,316,627 | 1,372,907,329 |
| (分配準備積立金) | 454,211,928 | 519,366,625 |
| 元本等合計 | 10,777,473,944 | 9,216,332,401 |
| 純資産合計 | 10,777,473,944 | 9,216,332,401 |
| 負債純資産合計 | 11,403,579,791 | 9,728,916,412 |
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