有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
【ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年10月7日現在) | 第2期計算期間 (平成29年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,659,963 | 9,351,634 | |||
| コール・ローン | 6,363,764 | 15,004,677 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,035,681 | 7,719,842 | |||
| 投資証券 | 734,078,132 | 525,055,147 | |||
| 派生商品評価勘定 | 295,793 | 304,661 | |||
| 流動資産合計 | 748,433,333 | 557,435,961 | |||
| 資産合計 | 748,433,333 | 557,435,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,992,598 | 34,320 | |||
| 未払解約金 | 506,250 | 5,643,327 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,608 | 98,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,551,160 | 1,799,328 | |||
| 未払利息 | 17 | 41 | |||
| その他未払費用 | 261,102 | 302,868 | |||
| 流動負債合計 | 16,395,735 | 7,878,033 | |||
| 負債合計 | 16,395,735 | 7,878,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 725,020,332 | 532,896,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,017,266 | 16,661,437 | |||
| (分配準備積立金) | 6,923,534 | 15,261,208 | |||
| 元本等合計 | 732,037,598 | 549,557,928 | |||
| 純資産合計 | 732,037,598 | 549,557,928 | |||
| 負債純資産合計 | 748,433,333 | 557,435,961 | |||
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